中海可轉換債券債券型證券投資基金A
基金簡稱:-- 基金代碼:000003
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。

數據來源:2019年一季度報告基金投資策略及運作展望

2019年一季度指數震蕩上行,以上證50指數為代表的大盤藍籌股,創業板指為代表的成長權重股,和中證1000指數為代表的小市值個股,分別在這三個月的行情中占據相對優勢地位。

基本面上,CPI、PPI累計已連續多個月下跌,一致預期顯示,目前市場對于通脹短期回升存在較為一致的預期。工業利潤大幅負增長符合預期。新發PMI數據無論是總量還是結構上都顯著改善,反映出市場對盈利預期的持續改善,但是觀察遠期匯率數據、市場結構層面上防御行業的相對表現,依然不改經濟見底預期。根據已披露的年報數據測試,A股主板并未迎來基本面維度的顯著改善。

從估值角度來看,大盤指數估值處于中低位,中證500估值仍處于低位。絕大部分行業估值處于中位數以下。從換手率來看,市場整體換手率高位下行,其中中小盤、TMT換手率處于高位,權重板塊的換手率相對較低。因子方面,在經歷了2月份的大幅回撤后,因子超額收益均較少,表現較好的是beta因子,表現較差的是流動性因子。

本基金通過量化方法優選低估轉債,在跟蹤基準的前提下適當配置成長風格的轉債。各資產比例嚴格按照契約約定。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-03-31資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資16,491,82616.26
固定收益投資81,724,222.3680.55
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計1,920,600.561.89
其他資產1,314,868.141.30
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業10,655,45210.68
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業00.00
金融業5,836,3745.85
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 水晶光電 4.05
2 東山精密 3.96
3 海通證券 3.03
4 東方證券 2.82
5 兆易創新 2.67
截止日期:2019-03-31五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 國君轉債 7.65
2 長證轉債 7.43
3 水晶轉債 7.32
4 大族轉債 6.65
5 杭電轉債 6.57
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