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中海可轉換債券債券型證券投資基金A
基金簡稱:-- | 基金代碼:000003 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。 |
數據來源:2019年一季度報告基金投資策略及運作展望


2019年一季度指數震蕩上行,以上證50指數為代表的大盤藍籌股,創業板指為代表的成長權重股,和中證1000指數為代表的小市值個股,分別在這三個月的行情中占據相對優勢地位。
基本面上,CPI、PPI累計已連續多個月下跌,一致預期顯示,目前市場對于通脹短期回升存在較為一致的預期。工業利潤大幅負增長符合預期。新發PMI數據無論是總量還是結構上都顯著改善,反映出市場對盈利預期的持續改善,但是觀察遠期匯率數據、市場結構層面上防御行業的相對表現,依然不改經濟見底預期。根據已披露的年報數據測試,A股主板并未迎來基本面維度的顯著改善。
從估值角度來看,大盤指數估值處于中低位,中證500估值仍處于低位。絕大部分行業估值處于中位數以下。從換手率來看,市場整體換手率高位下行,其中中小盤、TMT換手率處于高位,權重板塊的換手率相對較低。因子方面,在經歷了2月份的大幅回撤后,因子超額收益均較少,表現較好的是beta因子,表現較差的是流動性因子。
本基金通過量化方法優選低估轉債,在跟蹤基準的前提下適當配置成長風格的轉債。各資產比例嚴格按照契約約定。
歷史業績 數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日


截止日期:2019-03-31資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 16,491,826 | 16.26 | |
固定收益投資 | 81,724,222.36 | 80.55 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 1,920,600.56 | 1.89 | |
其他資產 | 1,314,868.14 | 1.30 |
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 10,655,452 | 10.68 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
金融業 | 5,836,374 | 5.85 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 水晶光電 | 4.05 | |
2 | 東山精密 | 3.96 | |
3 | 海通證券 | 3.03 | |
4 | 東方證券 | 2.82 | |
5 | 兆易創新 | 2.67 |
截止日期:2019-03-31五大債券持倉


序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 國君轉債 | 7.65 | |
2 | 長證轉債 | 7.43 | |
3 | 水晶轉債 | 7.32 | |
4 | 大族轉債 | 6.65 | |
5 | 杭電轉債 | 6.57 |