中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398051
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶

適合看好國內環保業和新能源產業發展,具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2019年一季度報告基金投資策略及運作展望

年初開局經濟較平穩。物價水平溫和。金融數據中社融增量明顯超乎預期,主要增量來自于信貸。

習近平主席提出了金融供給側改革理念,強調要深化對國際國內金融形勢的認識,正確把握金融本質,深化金融供給側結構性改革,平衡好穩增長和防風險的關系,精準有效處置重點領域風險,深化金融改革開放,增強金融服務實體經濟能力,堅決打好防范化解包括金融風險在內的重大風險攻堅戰,推動我國金融業健康發展。兩會期間政府工作報告新增了“改革完善資本市場基礎制度”的表述,“提高直接融資比重”成為資本市場供給側改革的重點。資本市場定位有所提高,科創板的設立和進程成為市場關注的重點

兩會期間政府工作報告四次提到“確保經濟運行在合理區間”,底線思維明確。今年 GDP 增速預期目標由2018 年的6.5%左右進一步下調為6%—6.5%。年政府赤字率調高至2.8%,為應對未來的不確定性預留了政策空間。政府工作報告提出今年全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元,通過采取一系列配套措施,確保所有行業稅負只減不增。海外市場方面,美聯儲議息會議繼續鴿派,緊縮概率進一步降低。中美貿易談判穩妥進行。市場對經濟平穩的預期進一步提高。

行業方面,能源局新能源司召開企業座談會,就2019年光伏發電建設管理工作向20余家電網及光伏企業征求意見。可以總結為五句話:財政部定補貼規模、發改委定補貼上限、能源局定競爭規則、企業定補貼強度、市場定建設規模。政府加強對氫能源利用的支持,提出在汽車市場中,要穩定汽車消費,繼續執行新能源購置優惠政策,推動充電、加氫等設施建設。新能源車產業財政年度補貼政策正式明確,國補總量較去年退坡50%以上。國家電網提出泛在電力物聯網建設的概念并在未來加強投資建設。

金融市場上,流動性持續溫和寬松。社融放量經濟穩定預期推動債券市場走勢偏弱。權益市場方面,外圍環境和政策預期轉暖推動市場整體上漲。后續新能源行業由于光伏行業補貼政策的不明確和新能源汽車產業補貼政策退坡力度較大,行業個股普遍出現調整。

季度內股票資產以光伏、風電、新能源汽車、電力物聯網等子行業龍頭上市公司為主要配置方向,少量增配氫能源產業個股。

   歷史業績                                                                                                                   數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-03-31資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資49,050,172.9870.22
固定收益投資14,288,754.120.46
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計6,009,967.838.60
其他資產500,227.820.72
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業42,346,357.0461.31
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業1,872,4752.71
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業4,696,997.946.80
金融業134,3430.19
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 隆基股份 5.16
2 國電南瑞 4.63
3 匯川技術 4.15
4 晶盛機電 3.69
5 比亞迪 3.55
6 當升科技 3.35
7 正泰電器 3.27
8 特變電工 3.27
9 通威股份 3.23
10 陽光電源 3.10
截止日期:2019-03-31五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 旭升轉債 3.65
2 國開1701 3.63
3 福能轉債 2.79
4 隆基轉債 2.37
5 18國債10 2.16
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