中海量化策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398041
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
-- -- -- -- -- --
適合客戶:

適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經驗,對股票市場有一定認知度,且具有穩定收入及中長期閑散資金,能承受與預期收益同等的風險的投資者。

數據來源:2019年一季度報告基金投資策略及運作展望

2019年一季度指數震蕩上行,以上證50指數為代表的大盤藍籌股,創業板指為代表的成長權重股,和中證1000指數為代表的小市值個股,分別在這三個月的行情中占據相對優勢地位。

基本面上,CPI、PPI累計已連續多個月下跌,一致預期顯示,目前市場對于通脹短期回升存在較為一致的預期。工業利潤大幅負增長符合預期。新發PMI數據無論是總量還是結構上都顯著改善,反映出市場對盈利預期的持續改善,但是觀察遠期匯率數據、市場結構層面上防御行業的相對表現,依然不改經濟見底預期。根據已披露的年報數據測試,A股主板并未迎來基本面維度的顯著改善。

從估值角度來看,大盤指數估值處于中低位,中證500估值仍處于低位。絕大部分行業估值處于中位數以下。從換手率來看,市場整體換手率高位下行,其中中小盤、TMT換手率處于高位,權重板塊的換手率相對較低。因子方面,在經歷了2月份的大幅回撤后,因子超額收益均較少,表現較好的是beta因子,表現較差的是流動性因子。

季內整體倉位比較穩定,以優質成長股為主。

    歷史業績                                                                                                                    數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-03-31資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資266,711,085.6793.30
固定收益投資8,756,5653.06
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計5,892,014.982.06
其他資產4,506,179.381.58
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業20,0900.01
制造業153,055,800.9354.50
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業20,1960.01
批發和零售業9,5510.00
交通運輸、倉儲和郵政業2,3120.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業113,414,016.7440.38
金融業182,3730.06
房地產業6,7460.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 精測電子 7.56
2 至純科技 7.44
3 寶信軟件 7.28
4 衛寧健康 7.22
5 北方華創 7.10
6 兆易創新 7.06
7 中科曙光 7.03
8 浪潮信息 6.82
9 長川科技 6.41
10 太極股份 5.91
截止日期:2019-03-31五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 國開1804 3.12
牛牛手机 网络麻将赌博哪里举报 京东刷货赚钱 微信同城朋友圈发广告赚钱吗 qq御剑怎么赚钱 过去做无本赚钱商机 国际赚钱谷歌广告语 魔兽世界战网 手机上打麻将赌博怎么举报 手机赚钱软件大掌柜 泡泡堂 为了赚钱 捕鱼达人3d 天天彩票网址 电脑手机做什么赚钱 欢乐麻将欢乐豆收购 官方打码赚钱平台下载 威海滴滴赚钱吗